請求に充てていない入金を片付ける

記録しただけで請求に充てていない入金(未充当)が残ると、その会員の請求は未入金のまま督促が届き、会計ソフト用の CSV にも出ません。月末などに未充当の入金を出して、1 件ずつ片付けます。

この操作ができる人

オーナー・管理者です。

未充当の入金を出す

1. 左のメニューの 「入金」 を押します。
2. 「未充当だけを表示」 を押します。未充当の額が残る入金だけが並びます(戻すときは「すべての入金を表示」)。

「請求に充てていない入金はありません」と出たら、片付けは済んでいます。

1 件ずつ決める

入金の中身	すること
発行した請求の支払い	行の 「充てる」 を押して請求を選びます(入金を請求に充てる(充当))
まだ下書きの請求の支払い	先に請求を発行してから充てます。下書きは充てる候補に出ません(下書きを確かめて請求書を発行する)
次の年度の会費の前払い	次の年度の請求を発行するまで未充当のまま置き、発行してから充てます
1 回の振込で複数の人・複数の請求の分	1 件ずつ続けて充てます(一部入金・まとめ払いを充てる)
多く振り込まれた分	請求に充てた残りが未充当として残ります。返金したときは下の「記録を直す」をご覧ください
二重に記録した・請求と関係ない入金	充てていなければ行の 「削除」 で消します(充当を外す・入金を削除する)

振込依頼人名義から会員が分からないときは、名義の会員番号・氏名で探すか、請求の一覧で同じ金額の請求を探します。銀行の明細から取り込んだ入金は、取り込みの画面で会員を割り当てられます(明細の振込人を会員に割り当てる)。

記録を直す(返金したとき)

入金の額は後から直せません。請求に充てていない、多く振り込まれた分 を返金したときは、次の順で記録し直します(請求の代金そのものを返したときは、請求の詳細の「返金して取り消す」で記録します。入金のある請求を返金して取り消す)。

1. その入金の充当を全部外します。
2. 入金を削除します。
3. 実際に受け取った額(返金を引いた額)で入金を記録し直し、同じ請求に充てます。

領収書を出していた請求は、充当を外すと領収書が無効になります。充て直した後に出し直してください(領収書を無効にして出し直す)。

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