入金を請求に充てる(充当)

記録した入金を、どの請求の支払いにするかを決めることを 充当 と呼びます。充てると、請求が「入金済み」(足りなければ「一部入金」)になり、督促から外れます。

この操作ができる人

オーナー・管理者です。

手順

1. 左のメニューの 「入金」 を押し、入金の行の 「充てる」 を押します(入金を記録した直後は自動で開きます)。

2. 「入金を請求に充てる」のダイアログに、未収の請求が候補として並びます。振込依頼人名義に会員番号が入っている請求・金額が一致する請求が上に出ます。

   

3. 見つからないときは、検索の欄に会員名・会員番号・請求書番号の一部を入れて絞ります。

   

4. 充てる請求の 「¥N 充てる」 を押します。金額は、入金の未充当と請求の残額の小さいほうです。

充てた後

• 「¥N を充当しました。この入金は充て終えました」と出ます。
• 入金が余っているときは「(未充当 ¥N)」と出て、ダイアログが開いたまま、続けて別の請求に充てられます(まとめ払い・支部の一括の入金)。
• 請求の詳細の「入金の充当」に、充てた入金が出ます。入金済みになった請求には、領収書を出せます(領収書を発行する)。

候補に出る請求

発行済みで残額のある請求だけが候補です。下書きは先に発行します。候補が多いときは先頭 50 件だけ出るので、検索で絞ります。

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