入金が請求に自動で充たらないとき

銀行の明細を取り込むと、パレット認定は入金ごとに 会員 と 請求 の当たりを付けます。ただし、間違って充てて「入金済み」に見えるのを防ぐため、確かなときだけ 自動で充てます。充てなかった行には、理由が出ます。

自動で充てる条件

1. 会員を特定できる: 依頼人名か摘要に 会員番号 が入っていれば、それを最優先にします。無ければ依頼人名(半角カナ・空白・法人格の違いは揃えて比べます)で探します。
2. 請求を 1 つに決められる: その会員の未収の請求のうち、残額が入金額とぴったり同じものが 1 つだけ のとき。

充たらなかったときの表示と対処

表示	意味	対処
「未収の残額と金額(◯円)が一致しません。充てる請求を選んでください」	会員は分かったが、金額が合う請求がありません(まとめ払い・一部入金・振込手数料を差し引いた振込など)	「充てる請求」で選びます。1 つの入金を複数の請求に分けるときは、取り込んだ後に入金の画面で充てます
「同じ残額の請求が複数あります。充てる請求を選んでください」	同じ金額の未収の請求が 2 つ以上あります	充てる請求を選びます
「未収の請求がありません(会員は特定できました)」	その会員に未収の請求がありません(先払い・二重の振込など)	「充てない(入金だけ記録)」で取り込み、後で扱いを決めます
「同じ名義の会員が複数います。会員を確かめてください」	依頼人名に当たる会員が 2 人以上います	会員を選び直します
「会員を特定できませんでした。取り込むと入金だけが記録されます」	依頼人名・会員番号で会員が見つかりません(家族の名義・法人の名義など)	「未照合(会員を検索して割り当て)」で会員を探して割り当てます

取り込んだ後でも、入金の画面で充てられます(「未充当だけを表示」で、まだ充てていない入金を探せます)。

充たりやすくするこつ

• 会員に、振込依頼人名の前に 会員番号 を入れてもらいます(例: 「M0001 ヤマダタロウ」)。請求書の「振込先・支払条件」にお願いを書いておくと伝わります。
• 振込手数料を会員の負担にしておくと、入金額が請求額と同じになりやすくなります。

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