入金の画面の見方

左のメニューの「入金」で開く画面の各部(入金を記録・未充当だけを表示・入金の一覧の列・充てる・外す・削除・銀行の明細から取り込む)の意味です。

左のメニューの 「入金」 で開く画面の各部の意味です。入金は新しい順に並びます。

入金の画面。「入金を記録」に番号 1、「未充当だけを表示」に番号 2、未充当の入金の「充てる」に番号 3、「削除」に番号 4、充当先の「外す」に番号 5 の枠

番号	名前	意味
1	入金を記録	入金を 1 件記録します(入金を記録する)
2	未充当だけを表示	請求に充て切っていない入金だけにします
3	充てる	未充当の入金を請求に充てます(入金を請求に充てる(充当))
4	削除	請求に充てていない入金を削除します
5	外す	その請求への充当を外します(充当を外す・入金を削除する)

一覧の列

列	意味
入金日	入金の日付
振込依頼人	記録した名義
方法	銀行振込・現金・その他と、自動で記録される「クレジットカード」(会員のカード決済)・「口座振替」(振替の結果の取り込み)
入金額	入金の金額
未充当	まだ請求に充てていない額(充て切っていれば「—」)
充当先	充てた請求の番号・会員・金額。番号を押すと請求の詳細が開きます。返金した請求は「返金」の印・請求書番号・返金額・返金日で出ます

会員のカード決済の入金には「外す」「削除」が出ません(返金は請求の詳細の「返金して取り消す」から。カードで払われた請求を返金する)。見出しの下には「振込・現金の入金を記録し、請求に充てます(充当)」と出ます。スマホでは、入金の行がカードの形で並びます。

「返金して取り消す」で返金した入金は、充当先に 「返金」 の印が出ます。返した額は「未充当」に数えず、行に「削除」は出ません(返金を記録すると変わること)。

入金の画面。K0013 キムラタクマの入金の充当先に「返金」の印(番号 1)と請求書番号・返金額・返金日

「未充当だけを表示」を押すと、充て切っていない入金だけが並び、件数が出ます。戻すときは 「すべての入金を表示」 を押します。ダッシュボードの「請求に充てていない入金」からもここへ来ます。

未充当だけを表示したところ。「すべての入金を表示」に番号 1、「請求に充て切っていない入金: 1 件」に番号 2 の枠

画面の下の 「銀行の明細から取り込む」 で、入出金明細の CSV からまとめて記録できます(銀行の入出金明細 CSV から入金を取り込む)。