「お金」(お金の台帳)の画面の見方

パレットIDの組織の「お金」の画面(お金の台帳)にある、月の選択・収入と支出の合計・製品と種類ごとの合計・会計ソフト用の CSV・取引の一覧の説明です。

組織の 「お金」(お金の台帳)には、結び付いた製品の取引(受験料・講座の販売・会費の売上、手数料、返金など)が、製品から 毎日まとめて 届きます。月ごとに合計と一覧を見て、会計ソフト用の CSV を書き出せます。左のメニューで組織の名前の下の 「お金」 を押すと開きます。開けるのは組織の オーナーと契約担当 です。

月の取引のカード

番号	名前	意味
1	(年月) の取引と「i」	見ている月。「i」を押すと、届く取引の種類・個人の情報を含まないこと・収入と支出の分け方の説明が出ます
2	月・表示する	月を選んで「表示する」を押すと、その月に切り替わります(今月を含む 12 か月から選べます)
3	収入(税込)・支出(税込)・差引	その月の 3 製品の合計。差引は収入 − 支出
4	製品と種類ごとの合計	製品・種類(売上・返金・手数料など)ごとの、収入か支出か・金額(税込)・件数
5	会計ソフト用の CSV	この月の 3 製品の取引をまとめて、会計ソフトに取り込める形で書き出します(会計ソフト用の CSV を書き出す)

その月の取引がまだ届いていないときは、「まだ取引が届いていません」と出ます。

取引の一覧

列	表示
日付	取引の日(日本時間)
製品	パレットCBT・パレットLMS・パレット認定
種類	売上・売上の取消・入金・返金・手数料・手数料の返還・従量など
金額(税込)	収入は「+」、支出は「−」
証憑番号	領収書番号・請求書番号(製品の画面の記録と突き合わせる鍵)
摘要	試験・講座・会費の名前など
決済手段	クレジットカードなど(無いものは「—」)

新しい順に 100 件ずつ出ます。もっとあるときは下のページ送りで移ります。

種類と収入・支出

種類	収入 / 支出	意味
売上	収入	受験料・講座の販売の決済、団体の申し込みや会費の請求書の発行
売上の取消	支出	発行した請求書の取り消し(お金は動いていません)
入金	収入	請求書に対する入金
返金	支出	受験者・受講者に戻した代金
手数料	支出	EC利用料・決済手数料
手数料の返還	収入	返金などで戻った手数料
従量	支出	利用量に応じた料金(超過の受験・追加の利用者など)

知っておくこと

個人の情報は含みません。 受験者・受講者・会員の氏名やメールアドレスは、台帳にも CSV にも出ません。だれの取引かは、証憑番号で製品の画面と突き合わせます。
製品から届くのは、前月と今月の確定した取引です。製品の画面で取り消された取引は、台帳からも外れます。
金額は税込です。