会計ソフト用の CSV を書き出す(freee・マネーフォワード)

組織の 「お金」 では、月ごとに、結び付いた製品(パレットCBT・パレットLMS・パレット認定)の取引をまとめて、会計ソフトに取り込める CSV で書き出せます。形式は 「freee会計(取引)」 と 「マネーフォワード クラウド会計(仕訳帳)」 の 2 つです。

この操作ができる人

組織のオーナーと契約担当です。

手順

1. 左のメニューで、組織の名前の下にある 「お金」 を押します。

   

2. 「月」 で書き出す月を選び、「表示する」 を押します。

3. 「会計ソフト用の CSV(この月・3 製品まとめ)」 の、使っている会計ソフトのボタンを押します。

   • freee会計を使っているとき: 「freee会計(取引)」
   • マネーフォワード クラウド会計を使っているとき: 「マネーフォワード クラウド会計(仕訳帳)」

   

4. CSV のファイルが保存されます(ファイル名は palette-id-ledger-(形式)-(年-月).csv)。

5. 会計ソフトの取り込みの画面で、保存したファイルを取り込みます。

   • freee会計: 「取引のインポート」(取引の一括登録)
   • マネーフォワード クラウド会計: 「仕訳帳」のインポート

取り込む前に確かめること

• 勘定科目・税区分の名前は、よく使われる名前で書き出します(売上高・売上値引戻り高・支払手数料・売掛金 など)。組織の会計ソフトの設定と違うときは、取り込みの画面で読み替えます。列と科目の対応は 会計ソフト用の CSV の列・勘定科目・税区分 をご覧ください。
• 同じ月を 2 回取り込むと、取引が二重になります。取り込み直すときは、前に取り込んだ分を会計ソフトで消してからにします。
• 取引が届くのは翌日ごろです。月の取引がそろってから(翌月の初め以降に)書き出すと確実です。

うまくいかないとき

困りごと	対処
ボタンが出ない	その月の取引がまだ届いていません(「まだ取引が届いていません」と出ます)
取り込みで勘定科目・税区分が合わないと出る	会計ソフトの取り込みの画面で、組織の科目・税区分に読み替えます
文字が化ける	ファイルは UTF-8(BOM つき)です。表計算ソフトで開いて保存し直さず、そのまま取り込みます

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