委託者の情報を保存する(口座振替)

全銀協の形で請求データを書き出すには、集金代行の会社から届いた 委託者コード と 委託者名(カナ) を先に保存します。値は集金代行との契約の書類に書かれています。一般の CSV だけで渡すときは要りません。

この操作ができる人

オーナー・管理者です。スタンダードプランの団体で使えます。

手順

1. 左のメニューの「会費」の下の 「口座振替」 を押します。

2. 「委託者の情報」 のカードの 「委託者コード」 に、集金代行から届いた数字を入れます(10 桁まで)。

3. 「委託者名(カナ)」 に、契約の書類のとおりの名前をカタカナ・英数字で入れます。

4. 「保存」 を押します。

   

「委託者の情報を保存しました」と出ます。

覚えておくこと

• 会員の銀行口座の情報は、ここにも、ほかのどこにも入れません。口座は集金代行の会社が持ちます。
• 委託者名は、半角に直して 40 文字までです。ひらがな・漢字は使えません。

うまくいかないとき

表示	対処
「委託者コードは数字 10 桁までで入力してください」	数字だけで、10 桁までにします
「委託者名を入力してください」	委託者名を入れます
「委託者名に使えない文字があります(…)。カタカナ・英数字で入力してください」	表示の文字を、カタカナ・英数字に直します
「委託者名は半角に直して 40 文字までです」	短くします
「口座振替はスタンダードプランの機能です」と出て、委託者の情報のカードが無い	フリープランの団体です(プランと使える機能)

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