明細の取り込みの表の見方

「銀行の明細から取り込む」 で CSV を読み込んだときに出る表の意味です。

番号	名前	意味
1	件数	入金の行の数と、出金など対象外にした行の数
2	会員	振込依頼人名義から見分けた会員。下に判定の理由が出ます。見分けられなければ「未照合」の欄
3	充てる請求	取り込むときに充てる請求。「充てない(入金だけ記録)」を選ぶと入金だけ記録します
4	N 件を取り込む	チェックを付けた行を取り込みます

列

列	意味
チェック	取り込む行。見出しのチェックで、取り込み済みを除く全行を選べます
入金日	明細の日付
金額	入金額
依頼人	振込依頼人名(明細のまま)と、下に摘要

会員の見分け方

1. 振込依頼人名義に 会員番号 が入っていれば、その会員にします。
2. 無ければ、名義と会員の 氏名・フリガナ を比べます。
3. 同じ名義の会員が 2 人以上いるときは決めません。

金額が、その会員の未収の請求の残額と ぴったり一致する請求が 1 件だけ のとき、その請求を選びます。

判定の理由

表示	意味
請求と金額が一致しました	会員と請求が決まりました
未収の残額と金額(N円)が一致しません。充てる請求を選んでください	会員は分かりましたが、金額の合う請求がありません
同じ残額の請求が複数あります。充てる請求を選んでください	合う請求が 2 件以上あります
未収の請求がありません(会員は特定できました)	その会員に未収の請求がありません
同じ名義の会員が複数います。会員を確かめてください	会員を決めていません
会員を特定できませんでした。取り込むと入金だけが記録されます	「未照合」の欄で会員を選べます
同じ請求に当たる明細が先にあります(二重の振込かもしれません)。…	同じ請求に充てようとする行が 2 つあります
この明細は取り込み済みです	前に取り込んだ明細です。選べません

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